Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
10. Grondzaken en vastgoed
Omschrijving | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Afwijking 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.678 | 7.388 | 7.075 | 7.075 | 5.646 | 1.430 | |
Overige baten en lasten | 104 | 129 | 162 | 162 | 311 | -150 | |
Grondexpl. en AOK's | 1.203 | 5.498 | 4.750 | 4.750 | 3.452 | 1.298 | |
Informatievoorziening (prg 10) | 374 | 347 | 396 | 396 | 332 | 64 | |
Vastgoed (prg 10) | 997 | 1.414 | 1.768 | 1.768 | 1.551 | 217 | |
Baten | -1.664 | -8.245 | -5.718 | -5.718 | -3.404 | -2.338 | |
Overige baten en lasten | -19 | -29 | 0 | 0 | -24 | 0 | |
Grondexpl. en AOK's | -1.378 | -5.405 | -5.122 | -5.122 | -2.736 | -2.386 | |
Informatievoorziening (prg 10) | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | |
Vastgoed (prg 10) | -266 | -2.810 | -595 | -595 | -641 | 45 | |
Resultaat | 1.015 | -857 | 1.357 | 1.357 | 2.242 | -909 |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
| Omschrijving | Bedrag | I/S | V/N |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 33.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. | 33.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 1.279.000 | I | Voordeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 14.000 | I | Nadeel |
| Diverse kleine verschillen. | 3.000 | I | Voordeel |
| Binnen het team Informatie en Gegevens is vacatureruimte niet ingevuld het als gevolg dat werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. | 64.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 10.000 | I | Nadeel |
| Na het sluiten van de administratie zijn er nog nagekomen verplichtingen gekomen voor een bedrag van € 140.000. Deze zijn op de algemene baten en lasten geboekt. | 140.000 | I | Nadeel |
| Met het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn. In dit programma is er een onderbesteding van € 108.000 maar in het programma Overhead is een overschrijding te zien van € 165.000. De oorzaak van de overschrijding is de het onderhoud van de parkeerkelder en de zonwering van het Cultuurhuis. Hiermee is de overschrijding op het totale onderhoudsbudget € 57.000 en dit valt binnen de vooraf aangegeven risico. | 108.000 | I | Voordeel |
| Door krapte op de arbeidsmarkt heeft het invullen van een aantal vacatures vertraging opgelopen. Dit leidt tot lagere personeelskosten met een onderbesteding van € 37.000. | 37.000 | I | Voordeel |
| In de eerste bestuursrapportage is de stelpost energie van € 1,35 miljoen naar rato verdeeld over de producten. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn, maar het totale energiebudget nagenoeg toereikend is. Op dit programma betreft de onderbesteding € 81.000. | 81.000 | I | Voordeel |
| Diverse kleine verschillen | 9.000 | I | Nadeel |
| Anterieure overeenkomsten: Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2023 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 195.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen. | 195.000 | I | Voordeel |
| Grondexploitaties: Door uitstel in de uitvoering van werkzaamheden is er vertraging ontstaan in de te realiseren lasten en baten. De lasten zijn € 1.279.000 (voordeel) lager dan begroot. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende storting in de voorziening voor verlieslatende grondexploitaties van € 1.012.000 (nadeel). De baten, door latere verkoop van gronden in de tijd, zijn € 2.599.000 (nadeel) lager dan begroot. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel. | 2.599.000 | I | Nadeel |
| Lange Dreef: Diverse kleine verschillen | 18.000 | I | Voordeel |
| Overige baten en lasten: diverse kleine verschillen | 24.000 | I | Voordeel |
| Een voordeel van € 42.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Het restant van € 3.000 betreft diverse kleine verschillen. | 45.000 | I | Voordeel |
Er zijn geen resultaten gevonden.